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Aramis Group SAS (ARAMI.PA)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-32.333
-32.333
-60.226
-15.663
-1.125
-
Deprezzamento e ammortamento
34.300
34.300
22.900
17.549
13.745
-
Compensazione in base alle azioni
1.000
1.000
700
144
1.026
-
Variazione nel capitale circolante
31.066
31.066
-19.875
-54.597
16.360
-
Scorte
17.330
17.330
-11.613
-75.981
15.099
-
Altro capitale circolante
20.000
20.000
-94.600
-45.583
39.281
-
Altri elementi non liquidi
11.800
11.800
5.500
3.186
2.033
-
Liquidità netta fornita da attività operative
39.800
39.800
-69.400
-33.141
47.029
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-19.800
-19.800
-25.200
-12.442
-7.748
-
Netto acquisizioni
-2.500
-2.500
-900
-41.707
0
-
Altri attività di investimento
100
100
-
-
5
-15
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-19.800
-19.800
-25.500
-53.919
-7.394
-
Variazione netta in contanti
-7.900
-7.900
-51.000
66.690
27.580
-
Liquidità a inizio periodo
55.400
55.400
106.300
39.618
12.037
-
Liquidità a fine periodo
47.500
47.500
55.400
106.307
39.618
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
39.800
39.800
-69.400
-33.141
47.029
-
Spesa di capitale
-19.800
-19.800
-25.200
-12.442
-7.748
-
Flusso di cassa libero
20.000
20.000
-94.600
-45.583
39.281
-