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Unified Series Trust - Absolute Convertible Arbitrage Fund (ARBIX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
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11,130,00 (0,00%)
In data: 08:05AM EDT. Mercato aperto.

Unified Series Trust - Absolute Convertible Arbitrage Fund

Portland,ME 04112

P.O. Box 588

Forum Funds (Absolute)

888-992-2765
Informazioni sulla gestione
,Lead manager dal 30 dicembre 2020
aniel Hage Highlights: –7 years of convertible securities experience (2 years in sales, 5 years as broker) –Developed trading ideas for clients through exhaustive review of equity and convertible research –Established strong relationships with institutional traders and convertible arbitrage managers Background: –3/00-5/02: CIBC World Markets –1/98-3/00: Fahnestock & Company –1/95-12/97: Murphy & Durieu –2/90-5/92: Time Warner Education: –University at Albany, MBA –LeMoyne College, B.S. in Business Administration
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaRelative Value Arbitrage
Tipologia fondoAbsolute Investment Advisers
Attivi netti951,55M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)3,02%
Rendimento3,52%
Valutazione Morningstar★★★★
Data di inizio disponibilità13 ago 2017

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,40
Ultimo guadagno in conto di capitale-17,00
Turnover portafoglio titoli34,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaARBIXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)1,35%1,79%
Prospetto coefficienza di spesa netto1,35%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,33%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D2,88%
Commissione di riscatto max.N/D1,00%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D