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Arecor Therapeutics plc (AREC.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Alla chiusura: 01:27PM BST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-8.554
-8.554
-9.260
-6.169
-2.752
Deprezzamento e ammortamento
496
496
341
171
168
Compensazione in base alle azioni
638
638
503
484
318
Variazione nel capitale circolante
891
891
-1.659
-419
747
Scorte
360
360
587
0
0
Altro capitale circolante
-5.992
-5.992
-11.125
-5.519
-1.909
Altri elementi non liquidi
-385
-385
-206
506
84
Liquidità netta fornita da attività operative
-5.841
-5.841
-10.780
-5.450
-1.857
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-151
-151
-345
-69
-52
Acquisti di investimenti
-
-
-8.041
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
6.382
6.382
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
6.520
6.520
-7.993
-68
-49
Variazione netta in contanti
499
499
-13.613
15.413
-133
Liquidità a inizio periodo
4.765
4.765
18.316
2.898
3.074
Liquidità a fine periodo
5.093
5.093
4.765
18.316
2.898
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-5.841
-5.841
-10.780
-5.450
-1.857
Spesa di capitale
-151
-151
-345
-69
-52
Flusso di cassa libero
-5.992
-5.992
-11.125
-5.519
-1.909