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Arkema S.A. (ARKAY)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in EUR. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
365.000
418.000
965.000
1.309.000
332.000
-
Deprezzamento e ammortamento
740.000
718.000
707.000
817.000
748.000
-
Variazione nel capitale circolante
109.000
158.000
-137.000
-290.000
201.000
-
Scorte
-
194.000
-
1.283.000
881.000
151.000
Altro capitale circolante
561.000
593.000
766.000
152.000
510.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
1.214.000
1.272.000
1.496.000
915.000
1.115.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-653.000
-679.000
-730.000
-763.000
-605.000
-
Netto acquisizioni
-733.000
-714.000
-1.616.000
-40.000
-226.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
8.000
0
0
Altri attività di investimento
-
-
-
78.000
13.000
-26.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.384.000
-1.355.000
-2.341.000
473.000
-458.000
-
Variazione netta in contanti
389.000
433.000
-677.000
736.000
122.000
-
Liquidità a inizio periodo
1.917.000
1.592.000
2.285.000
1.587.000
1.407.000
-
Liquidità a fine periodo
2.306.000
2.045.000
1.592.000
2.285.000
1.587.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.214.000
1.272.000
1.496.000
915.000
1.115.000
-
Spesa di capitale
-653.000
-679.000
-730.000
-763.000
-605.000
-
Flusso di cassa libero
561.000
593.000
766.000
152.000
510.000
-