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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
194.484
194.484
-90.833
-461.529
448.549
Deprezzamento e ammortamento
532.327
532.327
550.692
595.195
592.573
Imposte sul reddito differite
35.422
35.422
-43.234
-134.048
40.503
Compensazione in base alle azioni
95.487
95.487
71.053
30.339
55.280
Variazione nel capitale circolante
-108.669
-108.669
317.501
-235.120
44.855
Crediti correnti
-462.685
-462.685
-290.214
362.708
-78.771
Scorte
-71.500
-71.500
-7.536
-25.675
-49.732
Debiti correnti
421.763
421.763
252.158
-342.069
17.680
Altro capitale circolante
306.102
306.102
249.261
-260.946
425.640
Altri elementi non liquidi
-54.245
-54.245
-69.644
98.008
-58.285
Liquidità netta fornita da attività operative
694.499
694.499
657.079
176.682
984.227
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-388.397
-388.397
-407.818
-437.628
-558.587
Netto acquisizioni
-404.022
-404.022
-265.766
-3.081
-
Acquisti di investimenti
-78.220
-78.220
-
-
-
Altri attività di investimento
15.710
15.710
6.724
25.515
26.850
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-831.287
-831.287
-634.386
-361.120
-209.521
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-152.338
-152.338
-2.769.171
-1.000.463
-654.560
Azioni ordinarie emesse
49.322
49.322
41.587
90.022
39.087
Azioni ordinarie riacquistate
-6.540
0
0
-6.540
-50.000
Dividendo liquidato
-113.120
-113.120
-112.010
-110.893
-108.439
Altre attività finanziarie
-26.544
-26.544
-59.738
225.624
-38.610
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-37.694
-37.694
-2.005.339
2.437.522
-734.892
Variazione netta in contanti
-203.139
-203.139
-1.976.597
2.262.545
31.618
Liquidità a inizio periodo
532.591
532.591
2.509.188
246.643
215.025
Liquidità a fine periodo
329.452
329.452
532.591
2.509.188
246.643
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
694.499
694.499
657.079
176.682
984.227
Spesa di capitale
-388.397
-388.397
-407.818
-437.628
-558.587
Flusso di cassa libero
306.102
306.102
249.261
-260.946
425.640