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Arras Minerals Corp. (ARRKF)

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In data: 09:56AM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/10/2023
31/10/2022
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-5.946
-5.718
-5.946
Deprezzamento e ammortamento
88,402
120,212
88,402
Compensazione in base alle azioni
493,154
254,375
493,154
Variazione nel capitale circolante
102,454
74,76
102,454
Debiti correnti
-92,48
33,453
-92,48
Altro capitale circolante
-5.233
-5.274
-5.233
Altri elementi non liquidi
17,27
24,221
17,27
Liquidità netta fornita da attività operative
-5.189
-5.244
-5.189
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-43,785
-29,211
-43,785
Altri attività di investimento
-2.136
-
-2.136
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.147
-29,211
-2.147
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-63,25
-94,875
-63,25
Azioni ordinarie emesse
4.071
5.235
4.071
Altre attività finanziarie
-53,725
-
-53,725
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
3.954
5.140
3.954
Variazione netta in contanti
-3.382
-133,44
-3.382
Liquidità a inizio periodo
3.806
424,124
3.806
Liquidità a fine periodo
424,124
290,684
424,124
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-5.189
-5.244
-5.189
Spesa di capitale
-43,785
-29,211
-43,785
Flusso di cassa libero
-5.233
-5.274
-5.233