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Artelo Biosciences, Inc. (ARTL)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/8/2021
31/8/2020
31/8/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-9.407
-9.289
-10.083
-7.437
-4.655
-
Deprezzamento e ammortamento
-
-
-
-
0,5
0,51
Compensazione in base alle azioni
2.395
1.020
2.458
1.531
381
-
Variazione nel capitale circolante
74
703
-172
-242
-43
-
Debiti correnti
-118
273
23
-3
128
-
Altro capitale circolante
-6.934
-8.207
-8.008
-6.141
-4.347
-
Altri elementi non liquidi
-
-
-4
5
-
100
Liquidità netta fornita da attività operative
-6.934
-8.207
-8.008
-6.141
-4.347
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.501
-
-
-
-
-1.501
Acquisti di investimenti
-14.453
-13.685
-13.224
-6.098
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
10.940
17.192
16.182
2.659
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.501
3.507
2.958
-3.439
0
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
19.787
567
0
8.103
1.978
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
-0,108
0
Altre attività finanziarie
-
-
-
-7
3
1,048
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
25.795
567
0
14.112
1.981
-
Variazione netta in contanti
6.379
-4.073
-5.274
4.487
-2.282
-
Liquidità a inizio periodo
5.783
6.888
12.162
2.142
4.424
-
Liquidità a fine periodo
12.227
2.815
6.888
6.629
2.142
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-6.934
-8.207
-8.008
-6.141
-4.347
-
Spesa di capitale
-1.501
-
-
-
-
-1.501
Flusso di cassa libero
-6.934
-8.207
-8.008
-6.141
-4.347
-