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Artesian Resources Corporation (ARTNA)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
17.405
16.699
17.998
16.827
16.817
Deprezzamento e ammortamento
13.576
13.335
12.620
11.885
11.143
Imposte sul reddito differite
3.803
3.813
2.282
2.803
-1.963
Compensazione in base alle azioni
266
254
152
193
178
Variazione nel capitale circolante
-471
-1.454
-8.315
31
-5.036
Crediti correnti
-707
807
-3.847
318
-2.324
Scorte
407
-1.281
-2.769
-398
-271
Debiti correnti
577
284
-3.989
3.547
-1.835
Altro capitale circolante
-20.368
-30.326
-24.218
-9.504
-13.919
Altri elementi non liquidi
-737
-888
-540
-205
-781
Liquidità netta fornita da attività operative
33.937
31.851
24.265
31.310
20.358
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-54.305
-62.177
-48.483
-40.814
-34.277
Netto acquisizioni
-
0
-6.341
0
-5.741
Altri attività di investimento
646
99
65
90
46
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-53.659
-62.078
-54.759
-40.724
-39.972
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-23.918
-25.521
-42.681
-12.697
-1.772
Azioni ordinarie emesse
37.070
37.073
2.090
1.390
1.539
Dividendo liquidato
-11.576
-11.242
-10.319
-9.826
-9.376
Altre attività finanziarie
22.143
22.202
16.296
15.798
9.252
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
29.110
31.423
31.711
9.478
19.046
Variazione netta in contanti
9.388
1.196
1.217
64
-568
Liquidità a inizio periodo
115
1.309
92
28
596
Liquidità a fine periodo
9.503
2.505
1.309
92
28
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
33.937
31.851
24.265
31.310
20.358
Spesa di capitale
-54.305
-62.177
-48.483
-40.814
-34.277
Flusso di cassa libero
-20.368
-30.326
-24.218
-9.504
-13.919