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Ashtead Group plc (ASHTF)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/4/2023
30/4/2022
30/4/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.619.800
1.617.700
1.251.100
920.100
Deprezzamento e ammortamento
2.157.600
1.889.800
1.661.600
1.538.800
Compensazione in base alle azioni
-
44.800
48.100
9.500
Variazione nel capitale circolante
-111.000
-180.100
-162.500
-3.900
Scorte
33.700
-4.700
-67.200
5.300
Altro capitale circolante
-288.800
490.100
1.100.600
1.803.900
Altri elementi non liquidi
-
-
-
10.043
Liquidità netta fornita da attività operative
361.800
1.000.100
1.499.000
1.942.200
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-650.600
-510.000
-398.400
-138.300
Netto acquisizioni
-1.013.400
-1.083.200
-1.277.400
-195.100
Acquisti di investimenti
-
-
-40.000
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.606.000
-1.594.200
-1.691.000
-315.100
Variazione netta in contanti
-14.300
15.200
-10.500
-282.800
Liquidità a inizio periodo
36.600
15.300
26.600
304.400
Liquidità a fine periodo
22.300
29.900
15.300
26.600
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
361.800
1.000.100
1.499.000
1.942.200
Spesa di capitale
-650.600
-510.000
-398.400
-138.300
Flusso di cassa libero
-288.800
490.100
1.100.600
1.803.900