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ASML Holding N.V. (ASML.AS)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
7.824.900
7.839.000
5.624.200
5.883.200
3.553.700
Deprezzamento e ammortamento
783.900
739.800
583.600
471.000
490.800
Imposte sul reddito differite
-149.000
-133.600
-564.200
-419.600
-211.300
Compensazione in base alle azioni
136.300
134.800
68.900
117.500
53.900
Variazione nel capitale circolante
-4.001.000
-3.663.600
2.441.200
4.892.400
531.600
Crediti correnti
-
959.900
-2.338.000
-1.754.900
507.500
Scorte
-
-1.646.900
-2.080.900
-483.200
-706.700
Debiti correnti
-
-261.700
406.200
718.600
334.300
Altro capitale circolante
2.377.300
3.247.200
7.167.500
9.905.500
3.626.800
Liquidità netta fornita da attività operative
4.457.900
5.443.400
8.486.800
10.845.800
4.627.600
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.080.600
-2.196.200
-1.319.300
-940.300
-1.000.800
Netto acquisizioni
-33.600
-33.600
0
0
-222.800
Acquisti di investimenti
-305.400
-23.600
-334.300
-1.162.700
-1.475.500
Vendite/scadenze di investimenti
4.500
125.600
864.700
1.826.400
1.359.100
Altri attività di investimento
-
-561.500
-240.000
-124.400
-12.200
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.976.400
-2.689.300
-1.028.900
-72.000
-1.352.200
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-751.900
-752.800
-516.200
-12.100
-3.300
Azioni ordinarie emesse
106.000
99.400
81.800
49.000
37.900
Azioni ordinarie riacquistate
-988.900
-1.000.000
-4.639.700
-8.560.300
-1.207.500
Dividendo liquidato
-2.378.200
-2.348.300
-2.559.800
-1.368.300
-1.066.400
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-3.015.200
-3.003.900
-7.138.300
-9.891.700
-753.000
Variazione netta in contanti
-1.546.900
-263.600
316.500
902.400
2.517.100
Liquidità a inizio periodo
6.647.700
7.268.300
6.951.800
6.049.400
3.532.300
Liquidità a fine periodo
5.114.000
7.004.700
7.268.300
6.951.800
6.049.400
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.457.900
5.443.400
8.486.800
10.845.800
4.627.600
Spesa di capitale
-2.080.600
-2.196.200
-1.319.300
-940.300
-1.000.800
Flusso di cassa libero
2.377.300
3.247.200
7.167.500
9.905.500
3.626.800