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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-6.377
-6.286
-10.982
-5.251
-1.505
Deprezzamento e ammortamento
24
27
23
37
46
Compensazione in base alle azioni
371
377
220
53
43
Variazione nel capitale circolante
2.226
666
-1.829
-442
-510
Crediti correnti
1.940
2.370
-887
-731
3
Scorte
-1.566
-1.585
-429
78
-817
Debiti correnti
846
-25
-139
-217
963
Altro capitale circolante
-5.082
-6.586
-7.768
-2.780
-364
Altri elementi non liquidi
507
518
830
235
755
Liquidità netta fornita da attività operative
-5.075
-6.577
-7.768
-2.726
-343
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7
-9
-
-54
-21
Altri attività di investimento
-
2.468
-2.478
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
4.154
3.821
-4.034
-54
-21
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.315
-769
-1.241
0
-3.155
Azioni ordinarie emesse
-
5.000
18.697
0
-
Azioni ordinarie riacquistate
0
-50
-
-
-
Altre attività finanziarie
-
-420
-2.175
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
3.839
3.761
15.286
2.904
356
Variazione netta in contanti
3.147
1.236
3.484
124
-8
Liquidità a inizio periodo
1.998
4.279
795
671
679
Liquidità a fine periodo
4.911
5.515
4.279
795
671
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-5.075
-6.577
-7.768
-2.726
-343
Spesa di capitale
-7
-9
-
-54
-21
Flusso di cassa libero
-5.082
-6.586
-7.768
-2.780
-364