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Dopo ore: 06:48PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-178.376
-178.376
-411.438
-257.782
-68.293
Deprezzamento e ammortamento
6.316
6.316
13.328
5.327
3.309
Imposte sul reddito differite
-
-
0
-385
0
Compensazione in base alle azioni
11.574
11.574
55.904
39.743
32.202
Variazione nel capitale circolante
11.384
11.384
-10.470
-8.042
3.613
Crediti correnti
3.881
3.881
-3.511
-1.816
0
Scorte
-11.232
-11.232
-17.093
-12.925
-649
Debiti correnti
5.347
5.347
-4.186
1.327
-26
Altro capitale circolante
-112.142
-112.142
-223.911
-156.055
-35.036
Altri elementi non liquidi
11.143
11.143
23.667
-8.067
4.464
Liquidità netta fornita da attività operative
-103.268
-103.268
-175.438
-114.356
-32.850
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8.874
-8.874
-48.473
-41.699
-2.186
Netto acquisizioni
-
-
0
-19.360
0
Acquisti di investimenti
0
0
-157.837
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
69.994
69.994
88.951
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
61.120
61.120
-117.359
-61.059
-2.186
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-4.500
-4.500
0
-12.800
-700
Azioni ordinarie emesse
1.070
1.070
0
1.970
878
Altre attività finanziarie
-3.906
-3.906
-
459.859
-1.400
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
13.953
13.953
1.434
489.811
35.128
Variazione netta in contanti
-28.195
-28.195
-291.363
314.396
92
Liquidità a inizio periodo
33.644
33.644
325.007
10.611
10.519
Liquidità a fine periodo
5.449
5.449
33.644
325.007
10.611
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-103.268
-103.268
-175.438
-114.356
-32.850
Spesa di capitale
-8.874
-8.874
-48.473
-41.699
-2.186
Flusso di cassa libero
-112.142
-112.142
-223.911
-156.055
-35.036