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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
28.689.000
28.040.000
23.477.000
18.130.000
14.779.000
Deprezzamento e ammortamento
8.057.000
7.761.000
6.333.000
5.466.000
5.189.000
Variazione nel capitale circolante
-4.897.000
-5.775.000
-7.415.000
-244.000
2.166.000
Scorte
-
-2.950.000
-6.355.000
-3.381.000
535.000
Altro capitale circolante
24.276.000
22.633.000
16.346.000
19.793.000
19.408.000
Liquidità netta fornita da attività operative
29.588.000
28.084.000
21.377.000
23.152.000
22.204.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.312.000
-5.451.000
-5.031.000
-3.359.000
-2.796.000
Netto acquisizioni
-5.946.000
-4.314.000
-10.591.000
-2.341.000
-13.583.000
Acquisti di investimenti
-
-
-
-514.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
276.000
20.000
-
54.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-10.874.000
-9.388.000
-15.503.000
-6.121.000
-16.286.000
Variazione netta in contanti
6.302.000
420.000
-8.777.000
6.708.000
-2.634.000
Liquidità a inizio periodo
9.882.000
11.254.000
18.990.000
11.655.000
15.005.000
Liquidità a fine periodo
16.184.000
10.887.000
11.254.000
18.990.000
11.655.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
29.588.000
28.084.000
21.377.000
23.152.000
22.204.000
Spesa di capitale
-5.312.000
-5.451.000
-5.031.000
-3.359.000
-2.796.000
Flusso di cassa libero
24.276.000
22.633.000
16.346.000
19.793.000
19.408.000