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Alla chiusura: 02:42PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
30/9/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.022
-1.022
-28.216
-21.428
-372,3942
Deprezzamento e ammortamento
9,864
9,864
968,012
481,142
-
Compensazione in base alle azioni
71,445
71,445
9.881
4.280
170,1254
Variazione nel capitale circolante
371,255
371,255
2.195
-1.482
66,639
Crediti correnti
3,876
3,876
184,078
-468,673
-
Scorte
-15,291
-15,291
-211,888
-620,905
-
Debiti correnti
-
-
-
-
50,1752
Altro capitale circolante
-694,41
-694,41
-3.154
-12.476
-135,6299
Altri elementi non liquidi
7,674
7,674
914,511
9.333
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-694,41
-694,41
-3.090
-6.727
-135,6299
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-64,488
-5.749
-
Netto acquisizioni
-0,571
-0,571
0
-515,059
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
314,363
314,363
45,563
-6.264
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
203,505
203,505
1.536
13.486
-
Altre attività finanziarie
-
-
-
0,3
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
203,505
203,505
1.536
13.486
-
Variazione netta in contanti
-176,508
-176,508
-1.509
494,181
-135,6299
Liquidità a inizio periodo
400,977
400,977
1.910
1.415
217,1646
Liquidità a fine periodo
224,469
224,469
400,977
1.910
81,5347
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-694,41
-694,41
-3.090
-6.727
-135,6299
Spesa di capitale
-
-
-64,488
-5.749
-
Flusso di cassa libero
-694,41
-694,41
-3.154
-12.476
-135,6299