ATO.PA - Atos SE

Paris - Paris Prezzo differito. Valuta in EUR.
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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.637.000
630.000
600.700
578.800
Deprezzamento e ammortamento
751.000
559.000
557.400
495.000
Imposte sul reddito differite
-
-
-
-
Compensazione in base alle azioni
54.000
52.000
85.800
49.900
Variazione nel capitale circolante
-191.000
-74.000
-24.800
-38.000
Crediti correnti
-
-
-
-
Scorte
-
-
-
-
Debiti correnti
-
-
-
-
Altro capitale circolante
785.000
640.000
710.900
570.700
Altri elementi non liquidi
73.000
31.000
23.600
18.100
Liquidità netta fornita da attività operative
1.257.000
1.116.000
1.237.200
991.800
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-472.000
-476.000
-526.300
-421.100
Netto acquisizioni
-
-
-
-
Acquisti di investimenti
-3.397.000
-3.399.000
-410.800
-782.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
11.000
5.000
38.900
Altri attività di investimento
-
-142.000
11.100
87.900
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.972.000
-3.972.000
-894.100
-1.044.400
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-12.000
-287.000
-293.000
-49.000
Azioni ordinarie emesse
30.000
22.000
18.300
25.400
Azioni ordinarie riacquistate
-
-102.000
-59.300
-
Dividendo liquidato
-56.000
-68.000
-167.600
-47.300
Altre attività finanziarie
-2.000
-3.000
23.000
23.400
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
-
-
-
Variazione netta in contanti
472.000
222.000
433.400
189.500
Liquidità a inizio periodo
1.488.000
2.182.000
1.899.600
1.873.700
Liquidità a fine periodo
1.959.000
2.378.000
2.182.100
2.042.900
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.257.000
1.116.000
1.237.200
991.800
Spesa di capitale
-472.000
-476.000
-526.300
-421.100
Flusso di cassa libero
785.000
640.000
710.900
570.700
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