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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.744
3.744
7.163
2.478
-963,472
Deprezzamento e ammortamento
1.260
1.260
1.231
1.245
978,171
Variazione nel capitale circolante
-4.517
-4.517
-18.632
-8.013
2.114
Scorte
1.931
1.931
-9.012
-1.603
-1.006
Altro capitale circolante
-3.889
-3.889
-9.052
-6.628
1.397
Altri elementi non liquidi
1.668
1.668
287,712
192,575
170,527
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.352
-1.352
-7.919
-4.238
2.236
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.537
-2.537
-1.132
-2.390
-839,258
Acquisti di investimenti
-7.505
-7.505
0
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
72,004
72,004
0
25,967
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-9.969
-9.969
-1.132
-2.364
-839,258
Variazione netta in contanti
949,976
949,976
6.000
857,32
-1,966
Liquidità a inizio periodo
6.864
6.864
863,994
6,674
8,64
Liquidità a fine periodo
7.814
7.814
6.864
863,994
6,674
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.352
-1.352
-7.919
-4.238
2.236
Spesa di capitale
-2.537
-2.537
-1.132
-2.390
-839,258
Flusso di cassa libero
-3.889
-3.889
-9.052
-6.628
1.397