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Allied Telesis Holdings K.K. (ATSKF)

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Alla chiusura: 10:14AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
628.844
1.089.984
8.605.491
1.370.347
185.896
Deprezzamento e ammortamento
-
1.106.367
970.570
766.991
749.074
Variazione nel capitale circolante
-
1.880.408
-2.892.645
1.110.744
-56.176
Scorte
-
1.081.686
-3.545.664
-1.275.105
-172.511
Altro capitale circolante
-
-954.621
7.119.982
2.191.698
377.586
Altri elementi non liquidi
-
-1.364.413
-7.665.605
259.134
374.530
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-74.368
8.406.736
2.539.609
913.107
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-880.253
-1.286.754
-347.911
-535.521
Altri attività di investimento
-
-96.465
-254.847
-75.397
-7.272
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-967.435
-1.454.565
-423.308
-542.793
Variazione netta in contanti
-
1.648.852
4.334.052
657.300
1.065.016
Liquidità a inizio periodo
-
9.051.663
4.717.610
4.060.310
2.995.294
Liquidità a fine periodo
-
10.700.515
9.051.663
4.717.610
4.060.310
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-74.368
8.406.736
2.539.609
913.107
Spesa di capitale
-
-880.253
-1.286.754
-347.911
-535.521
Flusso di cassa libero
-
-954.621
7.119.982
2.191.698
377.586