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Aubay Société Anonyme (AUB.PA)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
33.408
33.408
35.629
34.409
26.132
-
Deprezzamento e ammortamento
9.142
9.142
7.600
7.161
7.298
-
Compensazione in base alle azioni
1.328
1.328
1.606
1.489
1.112
-
Variazione nel capitale circolante
-2.285
-2.285
-7.855
744
9.444
-
Altro capitale circolante
39.698
39.698
31.496
44.772
46.246
-
Altri elementi non liquidi
771
771
478
494
800
-
Liquidità netta fornita da attività operative
41.503
41.503
33.872
45.806
47.269
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.805
-1.805
-2.376
-1.034
-1.023
-
Netto acquisizioni
-6.768
-
-
-
0
-6.768
Acquisti di investimenti
-5
-5
-4
0
-48
-
Vendite/scadenze di investimenti
32
0
0
0
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.809
-1.809
-2.231
-935
-715
-
Variazione netta in contanti
9.028
9.028
6.783
26.851
28.074
-
Liquidità a inizio periodo
85.839
85.839
79.056
52.205
24.131
-
Liquidità a fine periodo
94.867
94.867
85.839
79.056
52.205
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
41.503
41.503
33.872
45.806
47.269
-
Spesa di capitale
-1.805
-1.805
-2.376
-1.034
-1.023
-
Flusso di cassa libero
39.698
39.698
31.496
44.772
46.246
-