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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 09:30AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-113.473
-113.473
87.461
277.300
33.100
Deprezzamento e ammortamento
45.599
45.599
37.009
31.575
31.900
Variazione nel capitale circolante
-125.074
-125.074
-179.812
-255.801
-21.314
Scorte
85.549
85.549
32.035
-222.690
-47.274
Altro capitale circolante
-133.590
-133.590
-174.368
-219.332
-14.999
Altri elementi non liquidi
7.959
7.959
5.523
2.647
-2.102
Liquidità netta fornita da attività operative
-62.649
-62.649
-37.926
-103.451
52.224
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-70.941
-70.941
-136.442
-115.881
-67.223
Netto acquisizioni
0
0
-39.615
0
0
Acquisti di investimenti
-10.000
-10.000
-14.505
-21.294
-
Vendite/scadenze di investimenti
14.505
14.505
21.294
162
47
Altri attività di investimento
-5.531
-5.531
-218
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-54.467
-54.467
-153.143
65.022
-59.806
Variazione netta in contanti
29.999
29.999
-65.768
20.920
-13.095
Liquidità a inizio periodo
133.624
133.624
198.447
177.949
191.084
Liquidità a fine periodo
163.765
163.765
133.624
198.447
177.949
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-62.649
-62.649
-37.926
-103.451
52.224
Spesa di capitale
-70.941
-70.941
-136.442
-115.881
-67.223
Flusso di cassa libero
-133.590
-133.590
-174.368
-219.332
-14.999