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AUO Corporation (AUOTY)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in TWD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-10.819.164
-18.203.274
-21.101.374
61.330.628
3.376.324
Deprezzamento e ammortamento
33.232.577
32.505.544
31.466.353
33.664.600
35.397.530
Compensazione in base alle azioni
-35
61.066
84.085
831.251
0
Variazione nel capitale circolante
3.790.878
-105.815
17.426.800
7.545.662
-12.220.891
Scorte
-881.272
1.266.186
4.214.575
-7.754.868
-3.403.782
Altro capitale circolante
-1.739.426
-16.793.009
-8.982.176
87.688.209
10.146.394
Altri elementi non liquidi
910.893
846.832
552.768
1.843.669
2.407.755
Liquidità netta fornita da attività operative
21.641.578
9.993.563
26.970.958
104.721.236
25.746.958
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-23.381.004
-26.786.572
-35.953.134
-17.033.027
-15.600.564
Netto acquisizioni
-122.299
-191.483
-5.887.756
-3.662.404
-3.453.288
Acquisti di investimenti
-690.857
-1.233.819
-1.947.633
-21.677.875
-3.088.771
Vendite/scadenze di investimenti
1.498.379
1.161.124
10.015.442
10.551.841
3.390.632
Altri attività di investimento
-1.380.612
702.598
931.201
-609.708
-16.949
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-19.792.243
-24.054.384
-31.912.960
-30.350.308
-17.708.146
Variazione netta in contanti
10.574.264
3.356.343
668.434
-10.330.001
9.824.915
Liquidità a inizio periodo
77.099.573
80.613.120
79.944.686
90.274.687
80.449.772
Liquidità a fine periodo
86.918.012
83.969.463
80.613.120
79.944.686
90.274.687
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
21.641.578
9.993.563
26.970.958
104.721.236
25.746.958
Spesa di capitale
-23.381.004
-26.786.572
-35.953.134
-17.033.027
-15.600.564
Flusso di cassa libero
-1.739.426
-16.793.009
-8.982.176
87.688.209
10.146.394