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Aurea SA (AURE.PA)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
6.688
3.000
11.224
-4.646
Deprezzamento e ammortamento
15.940
8.444
8.968
9.864
Compensazione in base alle azioni
118
169
231
202
Variazione nel capitale circolante
3.593
477
-9.768
2.714
Scorte
10.724
588
-11.174
-2.704
Altro capitale circolante
-205
1.212
4.089
4.532
Altri elementi non liquidi
-15.683
1.013
-3.071
725
Liquidità netta fornita da attività operative
9.720
12.751
11.744
8.478
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-9.925
-11.539
-7.655
-3.946
Altri attività di investimento
-
-
-24
-6
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-15.529
-11.240
-5.179
-3.923
Variazione netta in contanti
-10.150
1.682
-5.190
24.340
Liquidità a inizio periodo
36.240
39.093
44.283
19.943
Liquidità a fine periodo
26.089
40.775
39.093
44.283
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
9.720
12.751
11.744
8.478
Spesa di capitale
-9.925
-11.539
-7.655
-3.946
Flusso di cassa libero
-205
1.212
4.089
4.532