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Aurea SA (AURE.PA)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.635
4.635
3.000
11.224
-4.646
-
Deprezzamento e ammortamento
15.710
15.710
8.444
8.968
9.864
-
Compensazione in base alle azioni
63
63
169
231
202
-
Variazione nel capitale circolante
9.981
9.981
477
-9.768
2.714
-
Scorte
4.541
4.541
588
-11.174
-2.704
-
Altro capitale circolante
8.538
8.538
1.212
4.089
4.532
-
Altri elementi non liquidi
-11.133
-11.133
1.013
-3.071
725
-
Liquidità netta fornita da attività operative
20.051
20.051
12.751
11.744
8.478
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-11.513
-11.513
-11.539
-7.655
-3.946
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-24
-6
-3
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-16.928
-16.928
-11.240
-5.179
-3.923
-
Variazione netta in contanti
-3.485
-3.485
1.682
-5.190
24.340
-
Liquidità a inizio periodo
40.775
40.775
39.093
44.283
19.943
-
Liquidità a fine periodo
37.290
37.290
40.775
39.093
44.283
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
20.051
20.051
12.751
11.744
8.478
-
Spesa di capitale
-11.513
-11.513
-11.539
-7.655
-3.946
-
Flusso di cassa libero
8.538
8.538
1.212
4.089
4.532
-