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Alla chiusura: 12:23PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-5.646
-8.081
-4.496
Deprezzamento e ammortamento
226,853
224,619
154,616
Compensazione in base alle azioni
467,992
396,483
375,21
Variazione nel capitale circolante
559,748
-244,348
322,391
Crediti correnti
-
-428,302
-189,2
Altro capitale circolante
-4.601
-8.696
-4.764
Altri elementi non liquidi
-337,08
-888,809
-182,179
Liquidità netta fornita da attività operative
-4.619
-8.606
-3.933
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
17,767
-89,92
-831,601
Altri attività di investimento
-
-
-337,842
Liquidità netta utilizzata per investimenti
134,952
27,265
-163,601
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-185,33
-184,921
-150,795
Azioni ordinarie emesse
3.135
7.201
7.043
Altre attività finanziarie
-170,095
-438,164
-411,74
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
2.779
6.578
6.967
Variazione netta in contanti
-1.705
-2.001
2.871
Liquidità a inizio periodo
2.045
3.330
459,426
Liquidità a fine periodo
340,854
1.329
3.330
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-4.619
-8.606
-3.933
Spesa di capitale
17,767
-89,92
-831,601
Flusso di cassa libero
-4.601
-8.696
-4.764