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Applied UV, Inc. (AUVI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-10.377
-13.204
-16.575
-7.390
-3.369
-
Deprezzamento e ammortamento
2.881
4.041
3.206
1.582
17,638
-
Compensazione in base alle azioni
1.007
718,549
720,402
1.550
687,505
-
Variazione nel capitale circolante
-2.934
1.119
-657,181
-2.719
1.956
-
Crediti correnti
-144,121
-1.090
19,85
73,189
1.945
-
Scorte
-2.605
1.897
-3.633
-166,126
-56,747
-
Debiti correnti
865,911
1.842
1.341
-361,569
710,636
-
Altro capitale circolante
-9.342
-8.777
-8.760
-7.027
-875,864
-
Altri elementi non liquidi
-7.189
-7.189
-2.407
574
-
-1.520
Liquidità netta fornita da attività operative
-9.285
-8.217
-8.736
-6.998
-657,231
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-57,046
-559,641
-23,699
-29,169
-218,633
-
Netto acquisizioni
-9.500
-4.116
-0,01
-14.560
0
-
Altri attività di investimento
-166,262
-166,262
-152,571
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-9.099
-4.842
-176,28
-14.589
-218,633
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-7,543
-41,379
-6,591
-72,217
-6,704
-
Azioni ordinarie emesse
8.092
11.625
2.022
19.272
11.310
-
Azioni ordinarie riacquistate
0
0
-149,686
0
-
-
Dividendo liquidato
-1.449
-769,481
-1.449
-603,75
0
-
Altre attività finanziarie
-
-
-
-
-
-531,511
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
6.486
11.455
2.879
18.598
11.604
-
Variazione netta in contanti
-11.898
-1.604
-6.034
-2.990
10.728
-
Liquidità a inizio periodo
12.954
2.734
8.768
11.758
1.030
-
Liquidità a fine periodo
1.056
1.131
2.734
8.768
11.758
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-9.285
-8.217
-8.736
-6.998
-657,231
-
Spesa di capitale
-57,046
-559,641
-23,699
-29,169
-218,633
-
Flusso di cassa libero
-9.342
-8.777
-8.760
-7.027
-875,864
-