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Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-550.447
-134.524
-662.034
-117.044
-57.050
Deprezzamento e ammortamento
38.641
30.098
38.816
35.389
30.224
Imposte sul reddito differite
181
1.015
-115
1.313
-6.425
Compensazione in base alle azioni
18.391
13.157
15.893
14.425
3.275
Variazione nel capitale circolante
-47.175
-23.396
-42.223
-71.328
56.536
Crediti correnti
-6.353
-15.321
-3.227
-8.808
8.563
Debiti correnti
1.758
-13.920
-3.925
-11.698
-6.811
Altro capitale circolante
-56.148
16.556
-60.415
-27.300
101.381
Altri elementi non liquidi
6.685
106
7.780
8.698
7.534
Liquidità netta fornita da attività operative
-41.704
22.672
-48.402
-11.350
116.618
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-14.444
-6.116
-12.013
-15.950
-15.237
Netto acquisizioni
-565.740
0
-2.013
-666.915
-178.307
Acquisti di investimenti
-12.578
0
-11.725
-853
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
1.887
0
Altri attività di investimento
-2.678
-2.678
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-590.415
-8.794
-25.291
-681.831
-193.544
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-85.539
-74.683
-54.551
-1.312.940
-57.961
Azioni ordinarie emesse
0
-
0
477.688
50.000
Altre attività finanziarie
-9.910
14.585
-1.744
-56.246
24.254
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
574.092
10.847
62.420
586.326
210.944
Variazione netta in contanti
-58.027
24.725
-11.273
-106.855
134.018
Liquidità a inizio periodo
121.708
19.217
30.490
137.345
3.327
Liquidità a fine periodo
63.681
43.942
19.217
30.490
137.345
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-41.704
22.672
-48.402
-11.350
116.618
Spesa di capitale
-14.444
-6.116
-12.013
-15.950
-15.237
Flusso di cassa libero
-56.148
16.556
-60.415
-27.300
101.381