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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-15.477
-29.885
-31.662
-17.905
Deprezzamento e ammortamento
231
264
302
265
Compensazione in base alle azioni
1.984
2.414
3.539
1.548
Variazione nel capitale circolante
-2.105
-2.799
1.394
1.329
Crediti correnti
-389
-218
-162
59
Scorte
-21
-142
-144
-5
Debiti correnti
-2.045
-2.472
2.248
1.594
Altro capitale circolante
-20.723
-31.300
-27.579
-15.224
Altri elementi non liquidi
-318
578
37
26
Liquidità netta fornita da attività operative
-20.637
-31.068
-27.395
-14.734
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-86
-232
-184
-490
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-86
-232
-184
-490
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-213
-261
-198
-192
Azioni ordinarie emesse
202
9.000
48.235
11.025
Altre attività finanziarie
5.111
-1.325
-377
-384
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
5.278
7.427
48.378
20.152
Variazione netta in contanti
-15.445
-23.873
20.799
4.928
Liquidità a inizio periodo
20.801
37.430
16.631
11.703
Liquidità a fine periodo
5.356
13.557
37.430
16.631
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-20.637
-31.068
-27.395
-14.734
Spesa di capitale
-86
-232
-184
-490
Flusso di cassa libero
-20.723
-31.300
-27.579
-15.224