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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-59.053
-61.618
-62.493
-77.702
-78.208
Deprezzamento e ammortamento
3.310
3.254
3.000
2.518
2.997
Compensazione in base alle azioni
6.129
5.387
10.625
22.047
16.464
Variazione nel capitale circolante
3.670
4.932
1.751
-709
-3.702
Crediti correnti
163
-234
-100
-893
1.592
Scorte
501
446
-236
-415
-1.356
Debiti correnti
1.584
295
2.920
273
-1.006
Altro capitale circolante
-36.817
-41.231
-49.282
-47.926
-51.756
Altri elementi non liquidi
-5.404
-6.926
1.308
11.542
11.168
Liquidità netta fornita da attività operative
-35.281
-40.196
-48.728
-47.323
-50.394
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.536
-1.035
-554
-603
-1.362
Acquisti di investimenti
-
0
-27.506
-30.081
-46.933
Vendite/scadenze di investimenti
1.474
9.695
40.477
38.988
61.901
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-62
8.660
12.417
8.304
13.606
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.252
-1.250
-1.281
-360
-366
Azioni ordinarie emesse
16.282
4.000
32.872
42.880
359
Altre attività finanziarie
-
-3.731
-192
-1.240
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
20.535
9.019
31.630
43.226
11.633
Variazione netta in contanti
-14.802
-22.767
-4.993
4.117
-25.233
Liquidità a inizio periodo
29.408
34.905
39.898
35.781
61.014
Liquidità a fine periodo
14.600
12.138
34.905
39.898
35.781
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-35.281
-40.196
-48.728
-47.323
-50.394
Spesa di capitale
-1.536
-1.035
-554
-603
-1.362
Flusso di cassa libero
-36.817
-41.231
-49.282
-47.926
-51.756