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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.441.000
-3.441.000
-1.012.000
-2.962.000
550.000
-
Deprezzamento e ammortamento
695.000
695.000
787.000
852.000
837.000
-
Compensazione in base alle azioni
19.000
19.000
19.000
32.000
64.000
-
Variazione nel capitale circolante
-255.000
-255.000
440.000
-153.000
-63.000
-
Altro capitale circolante
-618.000
-618.000
176.000
107.000
899.000
-
Altri elementi non liquidi
128.000
128.000
51.000
40.000
60.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-413.000
-413.000
427.000
379.000
1.219.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-205.000
-205.000
-251.000
-272.000
-320.000
-
Netto acquisizioni
-26.000
-26.000
-279.000
-2.000
-15.000
-
Acquisti di investimenti
0
0
-279.000
-428.000
-470.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
476.000
476.000
286.000
0
1.404.000
-
Altri attività di investimento
-34.000
-34.000
-13.000
33.000
-1.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
213.000
213.000
-251.000
-656.000
619.000
-
Variazione netta in contanti
-822.000
-822.000
-127.000
24.000
971.000
-
Liquidità a inizio periodo
3.190.000
3.190.000
3.239.000
3.142.000
2.334.000
-
Liquidità a fine periodo
2.295.000
2.295.000
3.190.000
3.239.000
3.142.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-413.000
-413.000
427.000
379.000
1.219.000
-
Spesa di capitale
-205.000
-205.000
-251.000
-272.000
-320.000
-
Flusso di cassa libero
-618.000
-618.000
176.000
107.000
899.000
-