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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.302.000
1.302.000
2.153.000
1.755.000
-648.000
Deprezzamento e ammortamento
812.000
812.000
636.000
519.000
1.757.000
Compensazione in base alle azioni
234.000
234.000
286.000
226.000
210.000
Variazione nel capitale circolante
-3.775.000
-3.775.000
-1.405.000
-1.383.000
110.000
Crediti correnti
-1.471.000
-1.471.000
-636.000
-1.092.000
-401.000
Altro capitale circolante
-325.000
-325.000
-417.000
-313.000
-168.000
Altri elementi non liquidi
-3.892.000
-3.892.000
-3.354.000
-8.700.000
-3.677.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-208.000
-208.000
-250.000
-193.000
-61.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-117.000
-117.000
-167.000
-120.000
-107.000
Netto acquisizioni
0
-
-
-
-
Acquisti di investimenti
-18.031.000
-18.031.000
-21.329.000
-51.335.000
-30.314.000
Vendite/scadenze di investimenti
15.262.000
15.262.000
17.018.000
40.443.000
23.818.000
Altri attività di investimento
-165.000
-165.000
-520.000
-1.042.000
-322.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.851.000
-4.851.000
-7.487.000
-12.689.000
-7.823.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
0
-43.000
-280.000
0
Azioni ordinarie riacquistate
-919.000
-919.000
-849.000
-1.637.000
-430.000
Dividendo liquidato
-381.000
-381.000
-374.000
-375.000
-350.000
Altre attività finanziarie
9.285.000
9.285.000
8.330.000
13.058.000
9.660.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
9.000.000
9.000.000
7.045.000
11.948.000
9.674.000
Variazione netta in contanti
3.964.000
3.964.000
-748.000
-952.000
1.813.000
Liquidità a inizio periodo
4.281.000
4.281.000
5.188.000
6.179.000
4.405.000
Liquidità a fine periodo
8.239.000
8.239.000
4.281.000
5.188.000
6.179.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-208.000
-208.000
-250.000
-193.000
-61.000
Spesa di capitale
-117.000
-117.000
-167.000
-120.000
-107.000
Flusso di cassa libero
-325.000
-325.000
-417.000
-313.000
-168.000