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Ayala Land, Inc. (AYAAF)

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In data: 09:31AM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in PHP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
26.287.187
24.507.581
18.617.234
12.228.148
8.727.155
Deprezzamento e ammortamento
9.694.483
9.505.083
9.688.718
8.820.507
9.572.572
Compensazione in base alle azioni
147.690
149.456
78.860
150.072
111.920
Variazione nel capitale circolante
-11.762.274
-18.559.411
-6.288.603
-14.116.478
-34.020.429
Scorte
-23.478.907
-18.291.371
-15.136.166
-1.459.729
-10.253.170
Altro capitale circolante
29.754.336
19.540.376
21.924.069
4.710.585
-15.605.933
Altri elementi non liquidi
8.772.404
7.449.773
4.364.656
3.983.653
3.774.431
Liquidità netta fornita da attività operative
31.348.837
21.360.249
26.348.354
7.926.077
-12.507.497
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.594.501
-1.819.873
-4.424.285
-3.215.492
-3.098.436
Netto acquisizioni
-
-1.920.000
-2.705.023
-778.748
-1.837.901
Acquisti di investimenti
-3.992.442
-3.610.293
-4.179.683
-813.928
-2.674.885
Vendite/scadenze di investimenti
4.795.650
3.938.237
4.082.166
1.210.147
2.336.224
Altri attività di investimento
-10.099.023
-9.871.752
-2.266.086
-2.184.765
4.912.018
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-34.583.474
-30.186.188
-22.925.350
-26.228.527
-3.215.397
Variazione netta in contanti
8.372.403
5.059.923
-2.114.337
-3.465.810
-3.049.118
Liquidità a inizio periodo
11.497.615
11.885.329
13.971.437
17.037.347
20.413.041
Liquidità a fine periodo
19.870.018
17.066.330
11.885.329
13.971.437
17.037.347
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
31.348.837
21.360.249
26.348.354
7.926.077
-12.507.497
Spesa di capitale
-1.594.501
-1.819.873
-4.424.285
-3.215.492
-3.098.436
Flusso di cassa libero
29.754.336
19.540.376
21.924.069
4.710.585
-15.605.933