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The AZEK Company Inc. (AZEK)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
119.510
67.955
75.225
93.150
-122.233
Deprezzamento e ammortamento
130.642
132.544
118.533
101.604
99.781
Imposte sul reddito differite
-19.183
-9.487
19.684
25.529
-10.110
Compensazione in base alle azioni
21.139
18.518
27.512
22.250
117.084
Variazione nel capitale circolante
121.115
148.665
-141.268
-39.243
-32.158
Crediti correnti
31.050
31.768
-8.545
-6.772
-17.656
Scorte
37.539
78.688
-97.459
-58.819
-12.146
Debiti correnti
248
22.596
-32.146
16.071
-4.361
Altro capitale circolante
263.947
273.997
-66.603
32.560
2.767
Altri elementi non liquidi
1.004
1.396
5.363
3.022
6.994
Liquidità netta fornita da attività operative
339.845
362.542
105.835
207.679
98.361
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-75.898
-88.545
-172.438
-175.119
-95.594
Netto acquisizioni
-18.453
-161
-108.387
0
-18.453
Liquidità netta utilizzata per investimenti
57.289
-88.504
-280.176
-175.073
-113.794
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-27.682
-27.619
-511.519
-1.921
-1.136.765
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
820.467
Azioni ordinarie riacquistate
-212.900
-117.026
-81.912
0
0
Altre attività finanziarie
-
-11.850
-3.442
-1.149
-34.745
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-209.240
-116.541
44.622
2.918
124.498
Variazione netta in contanti
187.894
157.497
-129.719
35.524
109.065
Liquidità a inizio periodo
86.865
120.817
250.536
215.012
105.947
Liquidità a fine periodo
274.759
278.314
120.817
250.536
215.012
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
339.845
362.542
105.835
207.679
98.361
Spesa di capitale
-75.898
-88.545
-172.438
-175.119
-95.594
Flusso di cassa libero
263.947
273.997
-66.603
32.560
2.767