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Azrieli Group Ltd (AZRGF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.225.000
2.225.000
1.797.000
2.889.000
189.000
-
Deprezzamento e ammortamento
70.000
70.000
16.000
20.000
34.000
-
Variazione nel capitale circolante
-101.000
-101.000
53.000
-9.000
-31.000
-
Scorte
4.000
4.000
1.000
2.000
0
-
Altro capitale circolante
1.167.000
1.167.000
1.692.000
1.325.000
649.000
-
Altri elementi non liquidi
747.000
747.000
1.014.000
380.000
71.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
1.371.000
1.371.000
1.753.000
1.357.000
941.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-204.000
-204.000
-61.000
-32.000
-292.000
-
Netto acquisizioni
-431.000
-431.000
-910.000
-2.382.000
-231.000
-
Acquisti di investimenti
-
-
-3.000
0
0
-37.000
Vendite/scadenze di investimenti
2.602.000
2.602.000
120.000
435.000
84.000
-
Altri attività di investimento
-73.000
-73.000
-84.000
-7.000
11.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.472.000
-1.472.000
-2.820.000
-2.991.000
-1.172.000
-
Variazione netta in contanti
1.583.000
1.583.000
500.000
258.000
-183.000
-
Liquidità a inizio periodo
3.404.000
3.404.000
2.886.000
2.646.000
2.842.000
-
Liquidità a fine periodo
4.915.000
4.915.000
3.404.000
2.886.000
2.646.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.371.000
1.371.000
1.753.000
1.357.000
941.000
-
Spesa di capitale
-204.000
-204.000
-61.000
-32.000
-292.000
-
Flusso di cassa libero
1.167.000
1.167.000
1.692.000
1.325.000
649.000
-