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Bastogi S.p.A. (B.MI)

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Alla chiusura: 05:35PM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
17.249
13.809
2.452
-9.834
Deprezzamento e ammortamento
8.577
8.455
8.304
8.435
Variazione nel capitale circolante
133.788
140.673
-53.113
-28.794
Scorte
139.038
139.148
-38.075
-29.934
Altro capitale circolante
174.978
182.697
-51.718
-38.709
Altri elementi non liquidi
5.611
6.266
6.298
6.912
Liquidità netta fornita da attività operative
177.034
184.422
-50.516
-37.117
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.056
-1.725
-1.202
-1.592
Altri attività di investimento
-157
-110
-121
-100
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-20.266
-25.419
1.388
1.452
Variazione netta in contanti
10.055
9.737
5.062
-9.107
Liquidità a inizio periodo
17.841
14.600
9.538
18.645
Liquidità a fine periodo
27.896
24.337
14.600
9.538
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
177.034
184.422
-50.516
-37.117
Spesa di capitale
-2.056
-1.725
-1.202
-1.592
Flusso di cassa libero
174.978
182.697
-51.718
-38.709