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METRO AG (B4B.DU)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
439.000
439.000
-334.000
-56.000
460.000
Deprezzamento e ammortamento
936.000
936.000
975.000
969.000
856.000
Variazione nel capitale circolante
-70.000
-70.000
-155.000
133.000
-182.000
Altro capitale circolante
332.000
332.000
668.000
1.053.000
851.000
Liquidità netta fornita da attività operative
721.000
721.000
931.000
1.237.000
1.062.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-389.000
-389.000
-263.000
-184.000
-211.000
Netto acquisizioni
-101.000
-101.000
-172.000
-20.000
0
Acquisti di investimenti
-163.000
-163.000
-158.000
-147.000
-168.000
Vendite/scadenze di investimenti
318.000
318.000
274.000
186.000
114.000
Altri attività di investimento
-3.000
-3.000
-1.000
179.000
1.271.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-46.000
-46.000
-320.000
-137.000
1.006.000
Variazione netta in contanti
-234.000
-234.000
-649.000
-51.000
482.000
Liquidità a inizio periodo
825.000
825.000
1.474.000
1.525.000
1.044.000
Liquidità a fine periodo
591.000
591.000
825.000
1.474.000
1.525.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
721.000
721.000
931.000
1.237.000
1.062.000
Spesa di capitale
-389.000
-389.000
-263.000
-184.000
-211.000
Flusso di cassa libero
332.000
332.000
668.000
1.053.000
851.000