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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-2.151.000
-2.222.000
-4.935.000
-4.202.000
-11.941.000
Deprezzamento e ammortamento
1.846.000
1.861.000
1.979.000
2.144.000
2.246.000
Compensazione in base alle azioni
587.000
690.000
725.000
833.000
250.000
Variazione nel capitale circolante
1.053.000
4.089.000
4.139.000
-6.977.000
-17.335.000
Crediti correnti
-115.000
-128.000
142.000
-713.000
909.000
Scorte
-5.069.000
-1.681.000
420.000
-1.127.000
-11.002.000
Debiti correnti
1.177.000
1.672.000
838.000
-3.783.000
-5.363.000
Altro capitale circolante
1.290.000
4.433.000
2.290.000
-4.396.000
-19.713.000
Altri elementi non liquidi
1.548.000
1.518.000
1.616.000
1.593.000
1.669.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.916.000
5.960.000
3.512.000
-3.416.000
-18.410.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.626.000
-1.527.000
-1.222.000
-980.000
-1.303.000
Netto acquisizioni
-
-70.000
-
-6.000
-
Acquisti di investimenti
-13.130.000
-16.448.000
-5.051.000
-35.713.000
-37.616.000
Vendite/scadenze di investimenti
16.443.000
15.739.000
10.619.000
45.489.000
20.275.000
Altri attività di investimento
-190.000
-158.000
-11.000
5.000
-18.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
1.460.000
-2.437.000
4.370.000
9.324.000
-18.366.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-7.959.000
-5.216.000
-1.310.000
-15.371.000
-10.998.000
Dividendo liquidato
-
-
-
-
-1.158.000
Altre attività finanziarie
-396.000
-391.000
-40.000
-66.000
-173.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-8.269.000
-5.487.000
-1.266.000
-5.600.000
34.955.000
Variazione netta in contanti
-3.901.000
-1.934.000
6.543.000
269.000
-1.736.000
Liquidità a inizio periodo
10.812.000
14.647.000
8.104.000
7.835.000
9.571.000
Liquidità a fine periodo
6.919.000
12.691.000
14.614.000
8.052.000
7.752.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.916.000
5.960.000
3.512.000
-3.416.000
-18.410.000
Spesa di capitale
-1.626.000
-1.527.000
-1.222.000
-980.000
-1.303.000
Flusso di cassa libero
1.290.000
4.433.000
2.290.000
-4.396.000
-19.713.000