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Else Nutrition Holdings Inc. (BABYF)

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Alla chiusura: 03:55PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-9.804
-15.609
-17.614
-1.618
-24.104
Deprezzamento e ammortamento
369
379
496
384
193
Compensazione in base alle azioni
1.457
353
1.094
2.201
1.026
Variazione nel capitale circolante
-1.496
-1.320
-2.052
-1.385
-1.030
Crediti correnti
-554
58
-774
-303
160
Scorte
-772
-1.531
-1.020
-2.081
-2.220
Debiti correnti
358
-411
244
729
902
Altro capitale circolante
-18.316
-18.311
-21.071
-16.050
-9.817
Altri elementi non liquidi
61
2.553
35
27
5
Liquidità netta fornita da attività operative
-18.267
-18.311
-20.911
-15.763
-9.587
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-49
-
-160
-287
-230
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-3.172
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
1.940
-
Altri attività di investimento
-111
130
-11
-512
-532
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.935
-1.126
170
1.141
-3.934
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-440
-227
-335
-259
-117
Azioni ordinarie emesse
22.756
4.394
6.743
16.013
31.858
Altre attività finanziarie
-
-
-
-147
-134
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
22.169
7.443
11.689
16.850
32.447
Variazione netta in contanti
1.632
-11.633
-8.483
1.509
18.629
Liquidità a inizio periodo
12.579
14.564
23.047
21.538
2.909
Liquidità a fine periodo
14.494
2.931
14.564
23.047
21.538
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-18.267
-18.311
-20.911
-15.763
-9.587
Spesa di capitale
-49
-
-160
-287
-230
Flusso di cassa libero
-18.316
-18.311
-21.071
-16.050
-9.817