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BMO Funds Inc - BMO Aggressive Balanced Fund (BABYX)

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3,3300-0,0300 (-0,89%)
Alla chiusura: 08:01PM EDT

BMO Funds Inc - BMO Aggressive Balanced Fund

Marshall Funds Inc

111 East Kilbourn Avenue

Milwaukee, WI 53202

800-236-3863
Informazioni sulla gestione
Jon D. Adams,Lead manager dal 24 agosto 2015
Jon joined BMO Global Asset Management in 2015; his responsibilities include conducting top-down macro research with a focus on portfolio construction and working with clients to develop holistic investment solutions. In addition, Jon serves as co-manager of the BMO Target Risk Funds, BMO Target Date Retirement Funds and Managed Asset Allocation Portfolios (MAAPs). Additionally, Jon is a frequent media contributor, having appeared in publications such as the Wall Street Journal, Financial Times, Bloomberg and CNBC. Jon began his investment industry career in 2003 at UBS Asset Management, where he was a portfolio manager from 2003 to 2015. At UBS Asset Management, Jon was a voting member of the asset allocation committee and deputy head of currency. In addition to currency portfolios, he managed global tactical asset allocation and multi-asset strategies. Jon holds an M.B.A. in analytic finance and economics from the University of Chicago Booth School of Business and a B.S. in finance from Valparaiso University. In addition, he is a CFA® charterholder.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaAllocation--70% to 85% Equity
Tipologia fondoBMO Funds
Attivi netti49,35M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)-4,57%
Rendimento1,70%
Rating di MorningStar★★★
Data di inizio disponibilità29 mag 2014

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,20
Ultimo guadagno in conto di capitale0,00
Turnover portafoglio titoli58,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaBABYXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)0,81%0,71%
Prospetto coefficienza di spesa netto0,81%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,09%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D4,99%
Commissione di riscatto max.N/D1,43%
Proiezione della spesa in 3 anni319N/D
Proiezione della spesa in 5 anni574N/D
Proiezione della spesa in 10 anni1.304N/D