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Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
230.230.000
231.904.000
226.522.000
216.559.000
192.870.000
Deprezzamento e ammortamento
-
30.416.000
28.868.000
28.792.000
27.506.000
Variazione nel capitale circolante
-
581.818.000
-285.458.000
613.255.000
-151.423.000
Altro capitale circolante
303.483.000
787.298.000
-49.593.000
813.085.000
33.406.000
Altri elementi non liquidi
-
-146.799.000
-120.506.000
-112.009.000
-115.241.000
Liquidità netta fornita da attività operative
330.927.000
816.446.000
-21.855.000
843.258.000
73.028.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-27.444.000
-29.148.000
-27.738.000
-30.173.000
-39.622.000
Netto acquisizioni
-2.597.000
-2.005.000
-2.717.000
-2.240.000
-12.655.000
Acquisti di investimenti
-4.799.114.000
-4.332.464.000
-3.716.635.000
-3.630.077.000
-3.425.490.000
Vendite/scadenze di investimenti
4.313.091.000
3.818.475.000
3.721.674.000
3.257.528.000
3.455.529.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-510.223.000
-539.428.000
-11.724.000
-395.561.000
-17.066.000
Variazione netta in contanti
114.109.000
425.259.000
115.835.000
480.763.000
148.976.000
Liquidità a inizio periodo
2.301.936.000
2.091.466.000
1.975.631.000
1.494.868.000
1.345.892.000
Liquidità a fine periodo
2.385.889.000
2.516.725.000
2.091.466.000
1.975.631.000
1.494.868.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
330.927.000
816.446.000
-21.855.000
843.258.000
73.028.000
Spesa di capitale
-27.444.000
-29.148.000
-27.738.000
-30.173.000
-39.622.000
Flusso di cassa libero
303.483.000
787.298.000
-49.593.000
813.085.000
33.406.000