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Hercules Silver Corp. (BADEF)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 03:59PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-10.351
-9.695
-3.295
-7.081
-977,49
Deprezzamento e ammortamento
36,805
8,504
0
-
-
Compensazione in base alle azioni
759,697
692,549
771,938
105,685
17,377
Variazione nel capitale circolante
660,87
-348,154
258,128
-396,056
340,387
Debiti correnti
-
-
383,399
-353,793
349,785
Altro capitale circolante
-10.104
-9.303
-2.265
-1.260
-629,726
Altri elementi non liquidi
-
-48,031
-
6.111
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-9.080
-9.260
-2.265
-1.260
-629,726
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-42,98
-
-
-
Netto acquisizioni
-
-767,415
0
-
-
Acquisti di investimenti
-
-11.897
0
-
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-442,192
-440,277
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-13.688
-12.707
0
-112,96
-440,277
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
-
-30
Azioni ordinarie emesse
-
29.142
2.300
2.519
0
Altre attività finanziarie
-
-723,319
-68,157
-16,259
-125,444
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
32.804
33.059
2.232
2.518
-115,444
Variazione netta in contanti
10.036
11.092
-33,415
1.144
-1.185
Liquidità a inizio periodo
2.315
1.802
1.836
691,421
1.877
Liquidità a fine periodo
12.352
12.724
1.802
1.836
691,421
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-9.080
-9.260
-2.265
-1.260
-629,726
Spesa di capitale
-
-42,98
-
-
-
Flusso di cassa libero
-10.104
-9.303
-2.265
-1.260
-629,726