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Credicorp Ltd. (BAP)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in PEN. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.865.540
4.865.540
4.647.818
3.584.582
346.894
Deprezzamento e ammortamento
667.122
667.122
643.596
690.556
676.933
Imposte sul reddito differite
-76.088
-76.088
113.063
547.393
-1.147.311
Compensazione in base alle azioni
83.328
83.328
81.679
73.997
104.499
Variazione nel capitale circolante
-3.209.470
-3.209.470
-7.702.165
-2.028.301
7.142.838
Altro capitale circolante
2.928.545
2.928.545
-2.047.792
3.332.960
12.052.212
Altri elementi non liquidi
327.098
327.098
16.013
935.828
1.262.936
Liquidità netta fornita da attività operative
4.079.719
4.079.719
-1.151.422
3.972.994
12.685.573
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.151.174
-1.151.174
-896.370
-640.034
-633.361
Netto acquisizioni
-5.564
-5.564
0
0
0
Acquisti di investimenti
-1.359.245
-1.359.245
-1.122.802
-3.677.671
-2.837.015
Vendite/scadenze di investimenti
1.245.434
1.245.434
1.006.325
590.605
1.600.519
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.255.064
-1.255.064
-1.094.965
-3.727.711
-1.872.106
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-157.386
-157.386
-156.529
-155.141
-163.392
Azioni ordinarie emesse
0
0
9.949
3.752
62
Azioni ordinarie riacquistate
-85.575
-85.575
-83.605
-58.907
-151.961
Dividendo liquidato
-1.994.037
-1.994.037
-1.196.422
-398.808
-2.392.844
Altre attività finanziarie
-63.824
-63.824
-54.454
-11.978
-32.273
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.264.352
-2.264.352
-1.600.815
-465.296
-2.088.460
Variazione netta in contanti
560.303
560.303
-3.847.202
-220.013
8.725.007
Liquidità a inizio periodo
34.120.962
34.120.962
39.293.545
36.733.767
25.974.042
Liquidità a fine periodo
33.920.614
33.920.614
34.120.962
39.293.545
36.733.767
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.079.719
4.079.719
-1.151.422
3.972.994
12.685.573
Spesa di capitale
-1.151.174
-1.151.174
-896.370
-640.034
-633.361
Flusso di cassa libero
2.928.545
2.928.545
-2.047.792
3.332.960
12.052.212