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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-79.303
-80.183
-68.494
-58.229
-39.983
Deprezzamento e ammortamento
1.934
2.424
3.171
2.824
2.006
Compensazione in base alle azioni
51.125
45.774
25.786
10.750
4.671
Variazione nel capitale circolante
-15.818
-18.979
-21.661
-11.383
-17.192
Crediti correnti
7.057
-5.382
-3.537
-730
-5.524
Debiti correnti
-2.803
3.447
-495
-491
925
Altro capitale circolante
-22.570
-31.603
-46.831
-42.393
-41.997
Altri elementi non liquidi
17.621
18.150
19.489
14.082
11.251
Liquidità netta fornita da attività operative
-18.153
-26.893
-41.185
-41.574
-39.178
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.417
-4.710
-5.646
-819
-2.819
Acquisti di investimenti
-142.793
-131.160
-144.613
-112.479
-20.493
Vendite/scadenze di investimenti
156.017
151.296
126.893
21.268
900
Liquidità netta utilizzata per investimenti
8.807
15.426
-23.366
-92.030
-22.412
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
0
-25.000
-57.402
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
214.854
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
0
-9
0
Altre attività finanziarie
-
-
-
-4.930
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
15.258
12.933
9.706
192.410
80.501
Variazione netta in contanti
5.192
905
-55.242
58.391
19.073
Liquidità a inizio periodo
46.783
40.989
96.231
37.840
18.767
Liquidità a fine periodo
52.695
41.894
40.989
96.231
37.840
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-18.153
-26.893
-41.185
-41.574
-39.178
Spesa di capitale
-4.417
-4.710
-5.646
-819
-2.819
Flusso di cassa libero
-22.570
-31.603
-46.831
-42.393
-41.997