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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
29/2/2024
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-130.000
-130.000
-734.000
12.000
-1.104.000
Deprezzamento e ammortamento
59.000
59.000
105.000
176.000
198.000
Imposte sul reddito differite
-
-
-
-
-3.000
Compensazione in base alle azioni
33.000
33.000
34.000
36.000
44.000
Variazione nel capitale circolante
-155.000
-155.000
7.000
1.000
-56.000
Crediti correnti
-79.000
-79.000
18.000
44.000
29.000
Debiti correnti
-7.000
-7.000
2.000
2.000
-11.000
Altro capitale circolante
-24.000
-24.000
-304.000
-67.000
38.000
Altri elementi non liquidi
-7.000
-7.000
-149.000
-231.000
363.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-3.000
-3.000
-263.000
-28.000
82.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-21.000
-21.000
-41.000
-39.000
-44.000
Netto acquisizioni
-
-
-
0
0
Acquisti di investimenti
-156.000
-156.000
-517.000
-917.000
-1.044.000
Vendite/scadenze di investimenti
223.000
223.000
717.000
1.139.000
1.047.000
Altri attività di investimento
-
-
-
24.000
-24.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
46.000
46.000
176.000
207.000
-65.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-515.000
-515.000
0
0
-611.000
Azioni ordinarie emesse
6.000
6.000
6.000
10.000
19.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-165.000
-165.000
6.000
10.000
-227.000
Variazione netta in contanti
-122.000
-122.000
-84.000
188.000
-208.000
Liquidità a inizio periodo
322.000
322.000
406.000
218.000
426.000
Liquidità a fine periodo
200.000
200.000
322.000
406.000
218.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-3.000
-3.000
-263.000
-28.000
82.000
Spesa di capitale
-21.000
-21.000
-41.000
-39.000
-44.000
Flusso di cassa libero
-24.000
-24.000
-304.000
-67.000
38.000