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Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple (BBAJIOO.MX)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
11.101.000
11.013.000
8.072.000
4.814.000
3.437.000
Deprezzamento e ammortamento
822.000
783.000
646.000
332.000
370.000
Variazione nel capitale circolante
-19.212.000
-13.884.000
582.000
-13.228.000
-4.952.000
Altro capitale circolante
-3.011.000
-189.000
13.292.000
-8.531.000
-2.061.000
Altri elementi non liquidi
6.967.000
4.246.000
3.373.000
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.832.000
1.151.000
13.760.000
-8.009.000
-1.657.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.179.000
-1.340.000
-468.000
-522.000
-404.000
Netto acquisizioni
-80.000
-80.000
-175.000
-107.000
-53.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.244.000
-1.408.000
-641.000
-611.000
-428.000
Variazione netta in contanti
-4.201.000
-6.420.000
8.501.000
-10.910.000
-2.024.000
Liquidità a inizio periodo
25.171.000
30.966.000
22.661.000
31.910.000
32.835.000
Liquidità a fine periodo
20.970.000
23.278.000
30.966.000
21.461.000
31.910.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.832.000
1.151.000
13.760.000
-8.009.000
-1.657.000
Spesa di capitale
-1.179.000
-1.340.000
-468.000
-522.000
-404.000
Flusso di cassa libero
-3.011.000
-189.000
13.292.000
-8.531.000
-2.061.000