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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
21.489
31.790
28.676
-15.073
-61.251
Deprezzamento e ammortamento
58.314
58.666
57.462
55.906
61.656
Imposte sul reddito differite
4.183
6.137
5.205
2.547
-1.029
Compensazione in base alle azioni
3.243
3.847
5.034
6.591
11.454
Variazione nel capitale circolante
9.332
-1.236
-14.885
-697
7.869
Crediti correnti
-
328
-15.310
-4.172
1.597
Scorte
431
-1.142
-870
-200
624
Debiti correnti
-332
-464
-3.039
3.972
-796
Altro capitale circolante
43.307
41.570
-26.687
12.293
39.631
Altri elementi non liquidi
7.612
7.365
5.765
2.335
3.574
Liquidità netta fornita da attività operative
99.258
96.875
76.695
75.835
78.970
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-55.951
-55.305
-103.382
-63.542
-39.339
Netto acquisizioni
-
0
-30.762
0
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-45.855
-44.158
-124.121
-56.565
-35.853
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-356.294
-351.167
-326.945
-662.194
-328.497
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
0
Azioni ordinarie riacquistate
-6.108
-10.505
-4.148
-330
-131
Altre attività finanziarie
862
-613
-304
-8.464
-1.161
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-43.190
-44.296
45.978
-15.954
-43.928
Variazione netta in contanti
10.639
8.379
-1.816
2.562
-737
Liquidità a inizio periodo
4.049
7.482
9.298
6.736
7.473
Liquidità a fine periodo
14.262
15.861
7.482
9.298
6.736
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
99.258
96.875
76.695
75.835
78.970
Spesa di capitale
-55.951
-55.305
-103.382
-63.542
-39.339
Flusso di cassa libero
43.307
41.570
-26.687
12.293
39.631