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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
253.000
445.000
-148.000
5.041.000
-868.000
-
Deprezzamento e ammortamento
420.000
431.000
415.000
417.000
510.000
-
Imposte sul reddito differite
-57.000
-105.000
-123.000
-125.000
32.000
-
Compensazione in base alle azioni
25.000
24.000
18.000
14.000
26.000
-
Variazione nel capitale circolante
-289.000
-300.000
909.000
-547.000
-1.516.000
-
Crediti correnti
-21.000
-6.000
12.000
24.000
396.000
-
Scorte
-593.000
-413.000
-87.000
318.000
682.000
-
Altro capitale circolante
117.000
257.000
717.000
95.000
-2.036.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
442.000
623.000
1.072.000
332.000
-1.672.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-325.000
-366.000
-355.000
-237.000
-364.000
-
Netto acquisizioni
-
-
0
-279.000
-100.000
-414.000
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-
-350.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
133.000
0
-
-
0
Altri attività di investimento
27.000
427.000
54.000
-468.000
36.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-311.000
156.000
-304.000
-89.000
1.104.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-780.000
-1.939.000
-1.082.000
-5.445.000
-101.000
-
Azioni ordinarie emesse
28.000
69.000
10.000
5.000
-
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-24.000
-40.000
-51.000
-
0
Dividendo liquidato
-22.000
-22.000
-20.000
-20.000
-19.000
-
Altre attività finanziarie
-
-
-
1.000
384.000
48.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-60.000
-438.000
-1.132.000
-2.965.000
1.713.000
-
Variazione netta in contanti
39.000
303.000
-384.000
-775.000
-179.000
-
Liquidità a inizio periodo
1.142.000
1.291.000
1.675.000
2.450.000
2.629.000
-
Liquidità a fine periodo
1.182.000
1.594.000
1.291.000
1.675.000
2.450.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
442.000
623.000
1.072.000
332.000
-1.672.000
-
Spesa di capitale
-325.000
-366.000
-355.000
-237.000
-364.000
-
Flusso di cassa libero
117.000
257.000
717.000
95.000
-2.036.000
-