BBW - Build-A-Bear Workshop, Inc.

NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
47.985
47.985
47.265
-24.610
261
Deprezzamento e ammortamento
13.650
12.482
12.276
13.292
13.705
Imposte sul reddito differite
3.212
992
-7.613
3.388
-318
Compensazione in base alle azioni
2.428
2.559
2.631
1.525
2.877
Variazione nel capitale circolante
11.502
-16.057
-26.282
10.018
5.174
Crediti correnti
-805
-
-
-
-805
Scorte
2.253
357
-25.126
6.785
5.053
Altro capitale circolante
1.169
33.642
19.947
8.340
9.225
Liquidità netta fornita da attività operative
13.962
47.276
28.077
13.386
21.609
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-12.793
-13.634
-8.130
-5.046
-12.384
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-12.793
-13.634
-8.130
-5.046
-12.384
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
-
-
-
0
Azioni ordinarie riacquistate
0
-24.172
-4.358
-
0
Dividendo liquidato
-292
-292
-19.933
-
-
Altre attività finanziarie
-
-
-
-114
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-101
-25.056
-22.456
-114
-245
Variazione netta in contanti
1.578
9.353
-1.995
8.114
8.840
Liquidità a inizio periodo
21.905
32.845
34.840
26.726
19.555
Liquidità a fine periodo
22.973
42.198
32.845
34.840
28.395
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
13.962
47.276
28.077
13.386
21.609
Spesa di capitale
-12.793
-13.634
-8.130
-5.046
-12.384
Flusso di cassa libero
1.169
33.642
19.947
8.340
9.225