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Southern California Bancorp (BCAL)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
22.621
25.910
16.113
Deprezzamento e ammortamento
1.851
1.919
2.001
Imposte sul reddito differite
762
418
-2.550
Compensazione in base alle azioni
3.727
4.518
3.682
Variazione nel capitale circolante
-3.390
-1.790
-2.051
Altro capitale circolante
0
32.800
12.271
Altri elementi non liquidi
-1.685
2.647
-7.725
Liquidità netta fornita da attività operative
0
33.102
13.352
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-312
-302
-1.081
Acquisti di investimenti
-57.507
-67.690
-160.369
Vendite/scadenze di investimenti
49.703
48.349
33.713
Altri attività di investimento
-
-
1.366
Liquidità netta utilizzata per investimenti
0
-78.927
-512.696
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-65.000
-57.000
-3.093
Azioni ordinarie riacquistate
-1.024
-889
-574
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-28.596
45.858
6.098
Variazione netta in contanti
-15.597
33
-493.246
Liquidità a inizio periodo
0
86.760
580.006
Liquidità a fine periodo
0
86.793
86.760
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
0
33.102
13.352
Spesa di capitale
-312
-302
-1.081
Flusso di cassa libero
0
32.800
12.271