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BioCardia, Inc. (BCDA)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-10.337
-11.571
-11.907
-12.623
-15.004
-
Deprezzamento e ammortamento
81
84
82
60
68
-
Compensazione in base alle azioni
956
1.030
1.183
1.661
2.952
-
Variazione nel capitale circolante
41
152
-214
-63
133
-
Crediti correnti
119
138
-54
85
-85
-
Scorte
-
-
-
0
4
137
Debiti correnti
-6
184
4
-239
-168
-
Altro capitale circolante
-8.946
-9.986
-10.631
-10.482
-12.389
-
Altri elementi non liquidi
-
-
-
-
3
112
Liquidità netta fornita da attività operative
-8.944
-9.974
-10.561
-10.366
-12.357
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-12
-70
-116
-32
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
-
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2
-12
-70
-116
-32
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
5.610
4.388
5.540
2.001
30.500
-
Altre attività finanziarie
-572
-662
-418
-59
-2.795
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
5.038
3.726
5.122
1.947
28.211
-
Variazione netta in contanti
-3.908
-6.260
-5.509
-8.535
15.822
-
Liquidità a inizio periodo
4.857
7.363
12.872
21.407
5.585
-
Liquidità a fine periodo
949
1.103
7.363
12.872
21.407
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-8.944
-9.974
-10.561
-10.366
-12.357
-
Spesa di capitale
-
-12
-70
-116
-32
-
Flusso di cassa libero
-8.946
-9.986
-10.631
-10.482
-12.389
-