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NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo differito. Valuta in USD.
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In data: 04:00PM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
7.864
6.080
9.349
Variazione nel capitale circolante
550,457
443,766
3.744
Debiti correnti
948,462
709,52
3.140
Altro capitale circolante
-1.648
-1.650
-537,254
Altri elementi non liquidi
-
-4.035
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.648
-1.650
-537,254
Flussi di cassa da attività d'investimento
Altri attività di investimento
-
290.376
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
16.168
290.376
0
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
Azioni ordinarie riacquistate
-16.168
-290.376
0
Altre attività finanziarie
-
-
-100
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-14.477
-288.885
412
Variazione netta in contanti
43,404
-158,886
-125,254
Liquidità a inizio periodo
72,689
254,781
380,035
Liquidità a fine periodo
116,093
95,895
254,781
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.648
-1.650
-537,254
Flusso di cassa libero
-1.648
-1.650
-537,254