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BDO Unibank, Inc. (BDOUF)

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Flusso di cassa

Valuta in PHP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
75.410.000
73.411.000
57.054.000
42.791.000
28.246.000
Deprezzamento e ammortamento
13.381.000
12.820.000
9.920.000
9.198.000
9.190.000
Variazione nel capitale circolante
23.530.000
72.692.000
181.504.000
65.823.000
55.904.000
Altro capitale circolante
109.287.000
167.760.000
248.662.000
124.333.000
118.493.000
Altri elementi non liquidi
-188.794.000
-192.663.000
-149.232.000
-131.346.000
-133.700.000
Liquidità netta fornita da attività operative
117.076.000
174.603.000
252.550.000
128.186.000
121.582.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.789.000
-6.843.000
-3.888.000
-3.853.000
-3.089.000
Netto acquisizioni
-
-1.171.000
0
0
-
Acquisti di investimenti
-1.158.098.000
-1.021.984.000
-446.476.000
-645.668.000
-313.952.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.029.090.000
821.164.000
341.455.000
558.462.000
247.935.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-137.698.000
-208.723.000
-108.624.000
-90.901.000
-68.975.000
Variazione netta in contanti
-28.977.000
-64.847.000
115.440.000
16.531.000
82.281.000
Liquidità a inizio periodo
637.075.000
663.318.000
547.878.000
531.347.000
449.066.000
Liquidità a fine periodo
608.098.000
598.471.000
663.318.000
547.878.000
531.347.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
117.076.000
174.603.000
252.550.000
128.186.000
121.582.000
Spesa di capitale
-7.789.000
-6.843.000
-3.888.000
-3.853.000
-3.089.000
Flusso di cassa libero
109.287.000
167.760.000
248.662.000
124.333.000
118.493.000