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BDO Unibank, Inc. (BDOUF)

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Annuale

Flusso di cassa

Valuta in PHP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
45.313.000
42.791.000
28.246.000
44.194.000
32.708.000
Deprezzamento e ammortamento
9.546.000
9.198.000
9.190.000
8.850.000
5.776.000
Variazione nel capitale circolante
71.301.000
65.823.000
55.905.000
-119.056.000
41.909.000
Altro capitale circolante
125.380.000
124.333.000
111.162.000
-68.171.000
82.177.000
Altri elementi non liquidi
-176.000
2.708.000
-10.719.000
-5.267.000
3.285.000
Liquidità netta fornita da attività operative
129.220.000
128.186.000
114.251.000
-63.774.000
90.312.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.840.000
-3.853.000
-3.089.000
-4.397.000
-8.135.000
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
Acquisti di investimenti
-477.148.000
-645.668.000
-313.952.000
-137.864.000
-127.288.000
Vendite/scadenze di investimenti
402.063.000
558.462.000
255.266.000
93.468.000
78.453.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-78.757.000
-90.901.000
-61.644.000
-48.483.000
-56.740.000
Variazione netta in contanti
33.956.000
16.531.000
82.281.000
-92.326.000
35.971.000
Liquidità a inizio periodo
572.436.000
531.347.000
449.066.000
541.392.000
505.421.000
Liquidità a fine periodo
606.393.000
547.878.000
531.347.000
449.066.000
541.392.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
129.220.000
128.186.000
114.251.000
-63.774.000
90.312.000
Spesa di capitale
-3.840.000
-3.853.000
-3.089.000
-4.397.000
-8.135.000
Flusso di cassa libero
125.380.000
124.333.000
111.162.000
-68.171.000
82.177.000